Controle Financeiro NOBZ

Filtrar por:

Mês e Ano Intervalo de Datas

Ano(s)

Mês(es)

Último Dado

–

Dados reais da base de produção.

Total de Registros

–

No filtro selecionado.

Recebíveis em Aberto

–

Saldo em aberto atualizado pela base financeira diária.

Recebíveis Atrasados

–

Posição atual da carteira.

Resumo Executivo

Receita Bruta

–

Ticket Médio

–

Markup Médio

–

Comissão Bruta

–

Lucro Líquido

–

Despesas da competência

–

Distribuições

–

Detalhamento – Desapego x Compra e Venda ▼

Desapego

Receita Bruta

–

% da Operação

–

Ticket Médio

–

Markup Médio

–

Comissão Bruta

–

Itens Vendidos

–

Compra e Venda

Receita Bruta

–

% da Operação

–

Ticket Médio

–

Markup Médio

–

Comissão Bruta

–

Itens Vendidos

–

Histórico de Itens Vendidos (Mensal)

Receita Anual — Desapego × Compra e Venda

Itens Vendidos por Ano

Análise Histórica

Histórico de Vendas (Mensal)

Evolução do Markup Médio

Receita Mensal por Ano

Receita Anual (R$ mil)

Análise por Categoria

Receita (R$)

Itens

Ticket (R$)

Markup

Lucro Líquido (R$)

Margem Líquida (%)

Análise de Parcelamento

Segmentar por categoria

Número de Pedidos por Parcelamento

Valor Total por Parcelamento (R$)

Vendas do exercício por tipo de pagamento

Leitura comercial das vendas filtradas no período selecionado. Não representa contas a receber em aberto.

Top Desempenhos

Quantidade de linhas

Top 10 Top 30 Top 50

Ordenar por

Quantidade (itens) Valor (R$)

#ProdutoItens% ItensValor (R$)% Valor

Carregando…

#ClienteItens% ItensValor (R$)% Valor

Carregando…

#FornecedorItens% ItensCusto (R$)% Custo

Carregando…

Análise Geográfica

Mapeados: – Total: – Cobertura: –

Concentração por UF

Estoque

Estoque monitorado

Carregando dados de estoque...

Contas a Receber

Saldo em aberto por fonte e prazo

Carregando resumo de contas a receber...

Saldo em aberto–

Atrasado–

Até 6 meses–

Prazo médio–

Maior prazo–

Composição por fonte

Tipo de pagamento

Cronograma por fonte

Recebíveis sem classificação ▼

Carregando recebíveis sem classificação...

PedidoClienteParcelasSaldoVencimentoStatus

Carregando...

Maiores clientes em aberto

ClienteValor (R$)

Carregando…

Contas a Pagar / Despesas

Contas a pagar, pagamentos e deduções pelo Conta Azul

Carregando resumo de contas a pagar e despesas...

Saldo em aberto–

Despesas pagas no período (caixa)–

Deduções do período (competência)–

Comissões pagas–

Comissões pagas acumuladas–

Pagamentos do mês por categoria (caixa)

Deduções do mês por categoria (competência)

Despesas pagas no período (caixa) – detalhe conta azul ▼

PagamentoCompetênciaCentro de custoFornecedorDescriçãoValor pagoStatus

Carregando...

Deduções do período (competência) – detalhe conta azul ▼

CompetênciaPagamentoCentro de custoFornecedorDescriçãoValor competênciaStatus

Carregando...

Obrigações em aberto com fornecedores

Desapego–

Compra e venda–

Leitura gerencial: obrigações em aberto de fornecedores, separadas entre Desapego e Compra e Venda.

Credores mais relevantes

CredorSaldo em aberto

Carregando…

Filtros

Produto ID (exato)

Ano(s)

Mês(es)

Período (data venda)

–

Abrindo consulta...

Filtros

Produto ID (exato)

Ano(s)

Mês(es)

Período (data venda)

Qtd. de linhas na prévia

–

Abrindo base de dados...

Orçamento mensal por ano

Ano

–

Item	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

DRE orçada calculada

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Lucro líquido — Orçado vs Realizado vs Projetado

Mês	Orçado	Realizado	Projetado	Δ

Análise Financeira

Seleção da análise

Ano da DRE anual

DRE Completa — Anual ▼

Ano selecionado

–

Nível da DRE anual

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total

Indicadores Financeiros — Mês a Mês + Média

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média

Gráfico de Margens (Jan–Dez)

DRE Comparativa (Período A × Período B) ▼

Período A — Mês

Período A — Ano

Período B — Mês

Período B — Ano

Nível da comparativa

Conta	Período A	Período B	Δ (R$)	Δ (%)

Indicadores financeiros dos períodos selecionados

Indicador	Período A	Período B	Δ

Balanço Patrimonial Operacional

Escopo do fechamento

Carregando posição operacional…

Ano do balanço patrimonial

Mês do balanço patrimonial

Versão expandida

Carregando…

Ativo	Valor	Passivo e Capital Gerencial	Valor

Evolução da estrutura operacional

Recebimentos x pagamentos contratados

Resumo simples das comissões (vendedoras e gerência) ▼

Vendedoras e gerência por mês

Mês	Receita	Aliq. Vendedoras	Comissão Vendedoras	Aliq. Gerência	Comissão Gerência	Comissão Total

Desempenho e Cenários

Simulação de caixa e distribuições

Modelo de projeção que usa como base o prazo de recebimento dos clientes nos últimos meses e projeta o fluxo de caixa gerado nos próximos meses com base nas opções personalizáveis.

Receita mensal simulada (R$)

Markup

Mix Desapego (%)

Prazo médio de pagamento

Distribuições provisionadas Considerar no fluxo

Caixa inicial

R$ —

Caixa mínimo

R$ —

Caixa final 12m

R$ —

Menor folga

R$ —

Distribuições provisionadas

R$ —

Distribuição para testar (R$)

Competência da distribuição

Entradas, saídas e fluxo do mês

Curvas de caixa

FluxoCarregando modelo...

ParcelamentoCarregando histórico...

Modelo complementar atual da aba (desativado)

Mantido recolhido para consulta. O gráfico principal acima é a leitura operacional de caixa e distribuições.

Configuração da projeção

Modo de base

Mês de referência

Mês vigente

Fechamento automático

Base histórica selecionada

Base copiada para a simulaçãoUsando Abr/2026 parcial como base da simulação

Ano da referência

Meses selecionados

Abr/2026 parcial

Clique em um mês para copiar seu desempenho. Se selecionar mais de um mês, a projeção passa a usar a média desse conjunto como base gerencial.

KPIs de referência do cenário

Receita projetada 12m

R$ —

Itens projetados 12m

—

Ticket médio projetado

R$ —

Desconto Médio

—%

Lucro líquido 12m

R$ --

Estoque final projetado

R$ —

Alavancas do Negócio

Drivers editáveis

Motor de receita

Volume Desapego5,0% a.a.

Seleção guiada

Volume C&V5,0% a.a.

Seleção guiada

Ticket médio0,0%

Seleção guiada

Desconto médio7,0%

Seleção guiada

Dias de estoque (DIO)160 dias

Seleção guiada

Prazo de recebimento31 dias

Seleção guiada

Comissão Vendedoras1,0%

Seleção guiada

Comissão Gerência1,3%

Seleção guiada

Leitura das alavancas

ReceitaVolume, ticket e mix definem a base da projeção.

MargemDesconto, comissões e custo histórico ajustam o resultado.

CaixaDIO e prazo de recebimento deslocam capital de giro e caixa.

Receita por categoria

Neste modo, a receita projetada passa a seguir volume por categoria e ticket médio por categoria. Desconto, prazo e DIO continuam seguindo as alavancas gerais.

Categoria	Volume Desapego crescimento a.a.	Ticket Desapego crescimento a.a.	Volume C&V crescimento a.a.	Ticket C&V crescimento a.a.
Carregando base por categoria...

Efeito no Resultado

—

dia — de —

Realizado até hoje

—

Estimativa mês cheio

—

ritmo —/dia

vs mês anterior

—

Desapego

—

est. —

C&V

—

est. —

Mix Desapego (mês atual vs histórico)

—

Resultado mensal projetado (24 meses)

Resultado projetado: base x cenário ativo

Síntese Gerencial do Cenário

Resumo gerencial do cenário

Receita líquida 12mR$ 4,81 mi

EBITDA 12mR$ 0,74 mi

Margem EBITDA—%

Lucro líquido gerencial 12mR$ —

Margem líquida gerencial—%

Variação dos drivers principais

Efeito no Caixa

Receita líquida 24m

R$ —

EBITDA 24m

R$ —

Lucro líquido 24m

R$ —

Capital de giro final

R$ —

Caixa inicial

R$ —

Caixa Final 24m

R$ —

Evolução projetada do caixa (24 meses)

Valor Gerencial

Leitura do bloco de valor

Estimativa gerencial — não substitui um valuation formal de mercado.

Taxa de desconto anual16,0%

Crescimento terminal3,0%

Capex manutenção1,5%

Fluxo Descontado 24m

R$ —

Terminal Descontado

R$ —

Lucro líquido médio (24 meses)

R$ —

EBITDA médio (24 meses)

R$ —

Valor Gerencial da Empresa

R$ —

Ponte de sensibilidade do valor

Distribuições

Caixa livre para distribuição

A sugestão usa o caixa livre projetado após capital de giro e capex, preservando um colchão mínimo de caixa operacional.

Caixa recorrente médio mensal

R$ —

Distribuição com 70% do caixa gerado

R$ —

Distribuição 12m

R$ —

Distribuição 24m

R$ —

Caixa mínimo preservado

R$ —

Caixa final após distribuições

R$ —

Histórico de distribuições

Pagamentos classificados como AMORTIZAÇÃO na Conta Azul, agrupados pelo mês de pagamento.

Total histórico pago

R$ —

Média mensal distribuída

R$ —

Último pagamento

R$ —

HistóricoCarregando...

Simulador de distribuições futuras

Teste distribuições planejadas sobre o caixa recorrente projetado. A simulação não altera a DRE nem a base financeira.

Distribuição mensal padrão (R$)

Distribuições planejadas 12m

R$ —

Menor caixa acumulado após distribuição

R$ —

CronogramaAguardando modelo

Metas

Metas do cenário

Tipo de meta

Meta em R$

Meta selecionadaR$ 10.000.000

Resultado do cenárioR$ 8.920.000

Distância até a metaR$ 1.080.000

Ajuste os drivers para ver quanto falta para atingir a meta.

Terminal do Administrador

Espaço reservado para o usuário PAAR. Cadastros aqui são definitivos e ficam disponíveis no próximo login. Não afeta camadas financeiras nem bases canônicas do projeto.

Usuários do Dashboard

Acesso ao dashboard principal (endpoint /login).

Novo usuário

Senha

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Usuários da Calculadora

Acesso à calculadora interna (endpoint /calc/login).

Novo usuário

Senha

Tipo

Carregando usuários...